昨天提示大家A股已经进入这极致的投机状态，资金对商业航天、AI应用等题材的追捧已经“白热化”，甚至造成了宁德时代、“易中天”等创业板权重股失血，这种投机情绪驱动着市场成交额快速放大，也是赚钱效应的来源。但物极必反，加速同时会急剧消耗做多动能，，再加昨晚航天发展、雷科防务等商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控，同时伴随出现部分控股股东减持，今天商业航天板块负反馈严重，龙头航天发展跌停。

虽然“投机”这个不是什么褒义词，但毕竟近期市场的赚钱效应就来自于投机炒作，投机情绪的熄火必然也会影响到整个大盘，特别是主线刚出现大分歧的时候，出于对主线的信仰，很多资金会选择抄底，就会卖出其它的股票，所以很多时候我们看到有些板块涨的时候不跟涨，跌的时候反而跟跌。

另外，据报道，美国国务院要求美国公民立即离开伊朗，且“五角大厦披萨指数”再度狂飙，其中达美乐披萨订单激增1000%，地缘博弈升温。而今晚美国将公布12月CPI数据，部分资金选择避险也很正常。

昨天我同时提到，由于市场投机情绪主导定价，小票风格会压制权重股，这里也会让部分业绩比较好的板块跌出机会，巧合的是，今天早盘商业航天开盘跳水的时候，海外算力一度拉升，午盘北美电力线爆拉，特变电工涨停。

再来看今天的重磅消息：

美国司法部已就美联储总部翻修相关事宜，对美联储主席鲍威尔启动刑事调查。鲍威尔对此回应称，此举史无前例，应结合特朗普政府对美联储的持续威胁这一背景来看待，目的是就降息问题进一步向他施压。调查引发市场对美联储独立性的严重担忧，“抛售美国”交易卷土重来，避险情绪推动现货黄金一度站上4600美元/盎司关口，现货白银突破86美元/盎司，双双再创新高。

英伟达与美国制药巨头礼来当地时间周一宣布，双方将在未来五年内投入10亿美元，在旧金山湾区建设一座联合研究实验室，旨在加速人工智能(AI)在制药行业中的应用。

另外， OpenAI已同意以约1亿美元的股权对价，收购成立仅一年的人工智能医疗健康应用程序公司Torch。

受相关消息刺激，AI医疗、制药板块继续走强，鸿博医药、贝瑞基因、美年健康等多股涨停。

江苏省政府发布关于印发江苏省“人工智能＋”行动方案的通知，到2027年，率先实现人工智能广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率70%以上，产业规模快速增长。

对于商业航天，除了昨天的监管利空外，机构认为本轮航天卫星对标指数阶段涨幅已大幅超越前期所有热点对标指数。如此就会存在压缩板块上涨周期的可能（以空间换时间）。考虑本次商业航天上涨时的强度、市场热度及以上所述因素，商业航天阶段上涨斜率或将改变。说通俗点，就是商业航天透支了涨幅，这种行情低位能讲逻辑，但涨到现在完全就是情绪驱动，就要看图了，如果行情真的向下拐头了，切忌又去讲业绩、看长线。

今天午盘电网设备板块突然爆拉，特变电工、三变科技等多股涨停，除了我说的资金回流基本面比较好的板块外，还有一些催化消息：

据报道，特朗普针对选民对电价上涨的担忧表示政府一直与微软进行谈判，以确保消费者“不会为庞大的数据中心买单”。虽然数据中心是AI热潮的关键，但建设这些设施的大型科技公司必须自食其力。

美将对与伊朗开展商业往来的国家征收25%关税，外交部回应。

工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.64%，创业板指跌幅为1.96%，市场成交额放量至3.69万亿；港股恒生指数涨幅为0.90%，恒生科技指数涨幅为0.11%。

分行业来看，石油石化、医药生物、有色金属、传媒、银行等行业领涨，国防军工、电子、通信、计算机等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考