2026年1月7日，半导体设备板块再次爆发。截至10:49，半导体材料设备指数(931743)强势上涨6.28%。成分股芯源微20CM涨停，雅克科技10CM涨停，南大光电涨超16%，安集科技涨超15%。

2026年1月半导体行业协会数据显示，国内半导体设备国产替代率从2025年的25%提升至35%，其中刻蚀机、薄膜沉积设备等核心设备替代率突破40%。具体来看，中微公司5nm刻蚀机成功进入台积电先进制程产线验证，北方华创的氧化炉、扩散炉在中芯国际28nm产线占比超60%，拓荆科技PECVD设备在长江存储3D NAND产线装机量达200台，占比从15%提升至30%。当前国内半导体设备企业订单金额同比增长80%，北方华创订单排期已至2027年一季度。

政策端，2026年1月国家大基金三期宣布向半导体设备领域注资20亿元，重点支持刻蚀机、光刻机核心零部件研发；工信部发布《半导体设备产业发展指引》，对国产设备进入晶圆厂产线的企业给予最高15%的采购补贴。

浙商证券表示，AI驱动下2025年全球半导体市场创历史新高，2026年将继续增长9%至7607亿美元，国内先进逻辑与存储扩产有望共振，叠加国产化率提升，带动设备需求持续向上。

东吴证券指出，国产半导体设备正迎来历史性发展机遇，2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计全行业订单增速超30%，有望达到50%以上，国内存储大厂上市扩产及全球AI投资带动的产能建设，将直接拉动核心设备需求。

相关产品方面，天弘中证半导体材料设备指数（C类：021533；A类：021532）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，布局支撑芯片生产核心环节的半导体设备产业龙头，贯穿 “材料 - 设备 - 制造” 全链条。

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